Excelの複式事業簿から新版・Excelの複式事業簿への移行手順

これまで『撰述オートマタ』（以下、当サイト）で紹介してきた「Excelの複式事業簿」（以下、「旧版・Excelの複式事業簿」）は、設計自体は独自のものであるものの、事業簿に発展させる以前の土台部分については、ブロガーであるあがぺい様の「本気の家計簿」を参考にしてもらう前提となっており、当サイトの解説だけで完結する構成にはなっていなかった。

旧版・Excelの複式事業簿

Excelで事業用の複式簿記を作る方法を紹介。簿記3級レベルの知識があれば誰でも設計できるシート構成を解説。

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複式で帳簿を付けたい駆け出しの自営業者が、他サイトを参照せずとも理解・作成できる事業簿を作りたいと考えるようになり、「新版・Excelの複式事業簿」の作成方法を新たに公開した。

新版・Excelの複式事業簿

Excelで事業用の複式簿記を作る方法を紹介。旧版からアップデートして、当サイトのみを参照して作成することが可能。

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ここでは、これまで当サイトを参考に「旧版・Excelの複式事業簿」を作成・利用してきた方が「新版・Excelの複式事業簿」も利用できるように、データの移行手順を解説していく。

これから初めて帳簿を作成される方は「新版・Excelの複式事業簿」の作成方法のみを参照することをおススメする。

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新版・Excelの複式事業簿への移行手順

「新版・Excelの複式事業簿」に移行したとしても、仕訳や記帳方法は基本的に「旧版・Excelの複式事業簿」と変わりない設計となっている。

『新版・Excelの複式事業簿～第4章：記帳方法の解説～』にて改めて解説しているため、不明な方はそちらを参照していただきたい。

新版・Excelの複式事業簿～第4章：記帳方法の解説～

駆け出しの自営業者（個人事業主）が、事業を始めたはいいものの「帳簿をどう付け、どう保存すればよいのかわからない」という状況に陥ったときの一助となるよう、Excelで管理できる複式簿記――「新版・Excelの複式事業簿」。第4章では、前章で作...

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• 新版・Excelの複式事業簿への移行手順
  • 「新版・Excelの複式事業簿」用のExcelファイルを作成して「勘定科目リスト」シートを設定する
  • 『新版・Excelの複式事業簿～第2章：税率マスタ～』を参照して「税率マスタ」シートを作成する
  • 「移行A_旧版出力」シートの作成
  • 「移行B_新版入力」シートの作成
  • 「新版」の仕訳帳シートを作成してデータを移行させる
  • 「仕訳帳」シートに移行したデータを整える
  • 移行が完了したら不要シートは非表示がおススメ

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手順①：「新版・Excelの複式事業簿」用のExcelファイルを作成して「勘定科目リスト」シートを設定する

まずExcelファイルを新規で開いて「新版・Excelの複式事業簿」用のファイルを作成し、「旧版・Excelの複式事業簿」の勘定科目リストを引き継ぐための設定をしていく。

なお、手順解説内の語句は「新版・Excelの複式事業簿」を「新版」、「旧版・Excelの複式事業簿」を「旧版」と記載する。

• 「新版・Excelの複式事業簿」用の新しいファイルを作成
• 「新版」で勘定科目リストのシートとテーブルを作成する
  • 『新版・Excelの複式事業簿～第1章：勘定科目リスト～』の手順①まで
• 「旧版」の「勘定科目」シートから、[科目CD][グループ][勘定科目]の項目すべてを範囲選択してコピーする（見出しは除く）
• 「新版」のA2セルを右クリックし、[値の貼り付け]で先ほどコピーした項目を貼り付ける
  • テーブルが拡張されるダイアログが表示されたら[OK]をクリック
• 同様に「旧版」の[帳票区分]の項目をすべてコピーして、「新版」のD2セルに[値の貼り付け]で貼り付ける
• 「新版」に貼り付けた税区分を、[標準課税][非課税][不課税]の3種類で入力し直す
  • 軽減税率や申告区分は「新版」の仕訳帳にて判定していくため、軽減税率を入力したい場合は一旦[標準課税]で入力していく
• 「新版」に貼り付けた税区分を、[標準課税][非課税][不課税]の3種類で入力し直す
• 先ほどと同様に「旧版」の[証憑区分]の項目をすべてコピーして、「新版」のF2セルに[値の貼り付け]で貼り付ける
• 勘定科目をリスト化するために、勘定科目列の名前ボックスに「勘定科目」を入力
• 「旧版」から引き継いだ「新版」の「勘定科目リスト」シートの完成

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手順②：『新版・Excelの複式事業簿～第2章：税率マスタ～』を参照して「税率マスタ」シートを作成する

「新版」では消費税率が改正されることに対応するため、「税率マスタ」というシートを用意しておく。

一時的な税率改正にも対応できるため、下記記事を参照して、この手順で必ず作成しておこう。

新版・Excelの複式事業簿～第2章：税率マスタ～

駆け出しの自営業者（個人事業主）が、事業を始めたはいいものの「帳簿をどう付け、どう保存すればよいのかわからない」という状況に陥ったときの一助となるよう、Excelで管理できる複式簿記――「新版・Excelの複式事業簿」。第2章では、税率を自...

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手順③：「移行A_旧版出力」シートの作成

「旧版」の仕訳帳に記帳した取引を全抽出し、「新版」に取り込むための「移行A_旧版出力」シートを作成していく。

「旧版」のテーブルを、そのままテーブルごとコピーするわけではないので注意が必要。

• 新シートを作成して、名前を[移行A_旧版出力]に変更する
• 「旧版」の「仕訳帳」シートから、見出しを含めたテーブルをすべてコピー
  • 一部の行や列を非表示にしている場合は、必ずすべて表示した状態でコピー
• 「移行A_旧版出力」シートのA1セルを右クリックして、[値の貼り付け]で貼り付ける
• [挿入]タブの[テーブル]から、貼り付けたデータをテーブル化させる
• [テーブルデザイン]タブを開いて、左上の[テーブル名:]に「tbl_shiwake_old」と入力する

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手順④：「移行B_新版入力」シートの作成

「移行A_旧版出力」に抽出した「旧版」の仕訳帳データを、「新版」のデータとして適用させるために「移行B_新版入力」シートを作成していく。

• 新シートを作成して、名前を「移行B_新版入力」に変更する
• 1行目のA列から順番に、各セルに見出しとなる単語を入力していく
  • A1:年　B1:日付　C1:仕訳番号　D1:貸借区分　E1:科目ID
    F1:分類　G1:勘定科目　H1:金額　I1:軽減チェック
    J1:申告チェック　K1:税区分　L1:税率　M1:税額
    N1:摘要　O1:チェック　P1:取引先　Q1:インボイス
    R1:請求書番号　S1:相手科目　T1:帳票区分　U1:税抜金額
    V1:絶対金額　W1:借方金額　X1:貸方金額　Y1:借方合計　Z1:貸方合計
• A2セルに数式を入力して、「旧版」の仕訳帳データを「新版」に適用させる

  • =CHOOSE({1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26},tbl_shiwake_old[年],tbl_shiwake_old[日付],tbl_shiwake_old[取引No],tbl_shiwake_old[貸借区分],tbl_shiwake_old[科目CD],tbl_shiwake_old[グループ],tbl_shiwake_old[勘定科目],tbl_shiwake_old[金額],IFERROR(tbl_shiwake_old[税率]=0.08,FALSE),IFERROR(ISNUMBER(SEARCH("申告",tbl_shiwake_old[税区分])),FALSE),tbl_shiwake_old[税区分],tbl_shiwake_old[税率],tbl_shiwake_old[税額],IF(tbl_shiwake_old[摘要]="","",tbl_shiwake_old[摘要]),tbl_shiwake_old[一致チェック],IF(tbl_shiwake_old[クライアント]="","",tbl_shiwake_old[クライアント]),IF(tbl_shiwake_old[インボイス番号]="","",tbl_shiwake_old[インボイス番号]),IF(tbl_shiwake_old[請求書番号]="","",tbl_shiwake_old[請求書番号]),tbl_shiwake_old[相手科目],tbl_shiwake_old[帳票区分],tbl_shiwake_old[税抜金額],tbl_shiwake_old[絶対金額],tbl_shiwake_old[借方金額],tbl_shiwake_old[貸方金額],tbl_shiwake_old[借方合計],tbl_shiwake_old[貸方合計])

• 「新版」で使うための仕訳帳データに改訂される

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手順⑤：「新版」の仕訳帳シートを作成してデータを移行させる

移行用のデータの準備が整ったら、「新版」で仕訳帳を記帳する「仕訳帳」シートを作成していく。

• 『新版・Excelの複式事業簿～第3章：仕訳帳～』（手順④まで）を参照して、仕訳帳テーブルを作成する
• 「移行B_新版入力」シートにある、取引の総行数をチェックし、取引データをコピーする
• 「仕訳帳」シートのテーブルを、「移行B_新版入力」シートの取引行数＋1行まで拡張させる
• A2セルを選択して右クリックし、[値の貼り付け]から、先ほどコピーした「移行B_新版入力」シートの取引データを貼り付ける
• 貼り付けたデータの左上部にある⚠️のマークをクリックして開き、[集計列の数式に戻す]をクリックする

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手順⑥：「仕訳帳」シートに移行したデータを整える

「新版」の仕訳帳に取引データの移行が完了したら、表記が正しくない箇所の修正をして仕上げていく。

• 日付が正しく表示されていない範囲を指定して、右クリックから[セルの書式設定]を開き、日付表示を設定する
  • [表示形式]タブの[分類:]を「日付」に、[種類:]から「○月×日」表示を選択して[OK]をクリック
• [軽減チェック]の中で[TRUE]表示のものは、プルダウンリストから[☑]を選択していく
• 同様に[申告チェック]の中の[TRUE]表示も[☑]にしていく
• [軽減チェック]の中の[FALSE]表示のものを、プルダウンリストから[　(空白)]を選択する
• [　(空白)]にしたセルの右下にカーソルを合わせ、マウスポインタが[＋]になったら、クリックしたまま[FALSE]が続く行まで広げていく
• [申告チェック]でも同様に[FALSE]を[　(空白)]にしていく

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手順⑦：移行が完了したら不要シートは非表示がおススメ

手順⑥までで、「旧版」から「新版」への仕訳帳データの移行は完了となる。

移行が完了したのち、「移行A_旧版出力」と「移行B_新版入力」シートに関しては通常時に使うことはないため、非表示にしておくのがおススメ。

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新版・Excelの複式事業簿の作成ガイドライン

以上の方法で「旧版・Excelの複式事業簿」から「新版・Excelの複式事業簿」へのデータが移行され、「旧版」と同様の仕訳をしていくことができる。

下に記載の「新版・Excelの複式事業簿」のガイドラインでは、『第3章：仕訳帳』までが完了した状態となっているため、「新版」を利用される方は、他の帳簿や集計表も作成されることをおススメする。